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2017-02-24 12:55:55  作者:    浏览次数:19  

    2016年,经银监局及中国外汇交易中心批准,天津农商银行获得外汇衍生品市场交易资格和同业外币拆借会员资格,成为全国农商系统仅有的3家同时拥有外汇即期、远期、掉期、拆借资格的法人银行之一。

    资格取得后,天津农商银行创新外汇业务交易模式,积极拓宽资金融通渠道。一方面,根据市场的本外币掉期交易价格确认成本,将本行的外币资金与交易对手行的人民币资金互换存放,实现锁定价格的本外币自有资金转换,创新本外币组合模式,成功研发出“汇易存”业务,进一步提升人民币资金运作的收益空间。另一方面,将汇率、利率、本币、外币、资产业务、负债业务相结合,综合分析外币价格走向和人民币市场状况,利用美元拆借、掉期对接了人民币融资业务,成功开办了外汇衍生品业务。截至2016年末,该业务累计办理2.2亿美元,融入人民币资金15.83亿元,进一步降低了该行人民币使用成本,提升了资金使用的灵活性。

    天津农商银行在稳步推进外汇业务创新的同时,积极开展同业合作。2016年,该行与香港永隆银行开展同业授信业务合作,成功获得全口径授信额度1亿美元,成为该行首笔境外银行同业授信。下一步,该行将密切关注市场动态,拓展资金来源渠道,寻找获利窗口期,构建完善的交易策略和风险控制体系,完善授权、估值、交易流程,进一步推进外汇业务发展创新。